نظام الخزائن والبنوك:

الهدف من فصل نظام الخزائن والبنوك في نظام مستقل مدمج مع البرامج الأخرى هو استقلال أمناء الصناديق مما يسهل عملية التكامل مع النظام.

الحركات النقدية :
يتم عمل سندات القبض والصرف النقدي سواء كانت مرتبطة بحسابات العملاء بنظام المبيعات (فواتير مبيعات مردودات مبيعات) أو حسابات الموردين بنظام المشتريات أو الحسابات العامة (إيرادات-مصروفات …..) مع إمكانية الصرف لأكثر من حساب والقبض من أكثر من حساب.

حركات الشيكات:
ينطبق على حركة الشيكات ما ينطبق على الحركة النقدية مع اختلاف وحيد وهو أن الصرف يتم من البنوك سواء كانت شيكات صادره بتاريخ نفس اليوم أو شيكات مؤجلة السداد.

متابعة الشيكات:
بعد صرف الشيك (أوراق دفع) أو قبض شيك (أوراق قبض) يجب عمل متابعة لهذا الشيك هل تم تحصيله أم رفضه أم ما زال معلق بالعهدة لدي أمين الخزينة ويقوم النظام بعمل هذه المتابعة وإنشاء القيود المحاسبية الخاصة بها.

متابعة الدفعات:
الدفاعات المقدمة (العربون) يتم متابعتها وربطها بالفواتير المرتبطة بها سواء كانت خاصة بعمليات الشراء أم البيع.